Tartalomjegyzék

A tulajdonosi kereskedési vállalatok, vagyis "prop cégek" népszerűsége növekszik azok között a kereskedők között, akik a cégi tőkét szeretnék használni különböző piacokon való kereskedéshez. Ellentétben a hagyományos kereskedéssel, ahol a kereskedők saját pénzüket használják, a prop cégek lehetővé teszik, hogy a kereskedők a cég tőkéjét használják, profitmegosztásért cserébe.

Ez a megállapodás nagyszerű lehetőség lehet ügyes kereskedők számára, hogy stratégáikat nagyobb léptékben alkalmazzák anélkül, hogy nagy összegű saját tőkét kockáztatnának. Íme egy áttekintés arról, hogyan működnek ezek a cégek, valamint az együttműködés előnyei és hátrányai.

Hogyan működnek a prop kereskedelmi cégek

A tulajdonosi kereskedési cégek, vagy prop cégek, olyan vállalatok, amelyek lehetővé teszik ügyes kereskedőknek, hogy a cég tőkéjét használják a sajátjuk helyett. Ezek a cégek nyereséget termelnek a kereskedési tevékenységeken keresztül különböző pénzügyi piacokon, például Forex, részvények, határidős ügyletek, árucikkek és kriptovaluták.

A cégek általában a kereskedők nyereségéből való részesedés útján profitálnak. Ez egy kölcsönösen előnyös megállapodást hoz létre, ahol a kereskedők nagyobb léptékben kereskedhetnek, és a cég profitál a generált nyereségből.

Az értékelési folyamat

A legtöbb prop cég szigorú értékelési folyamatot követel meg a kereskedőktől, mielőtt hozzáférést biztosítana a cég tőkéjéhez. Az értékelés általában két szakaszból áll:

  1. Kezdeti értékelés: A cég teszteli a kereskedő képességét, hogy elérje a profitcélt, miközben szigorú kockázatkezelési szabályokat tart be. A kereskedőknek következetességet, fegyelmet és ügyességet kell bizonyítaniuk ebben a fázisban. A cégek profitcélokat és maximális lehívási határokat állapítanak meg, hogy biztosítsák a kereskedők hatékony kockázatkezelését.

  2. Verifikációs vagy második fázis: Ha a kereskedő megfelel a kezdeti értékelésnek, a második verifikációs szakaszba lép, ahol meg kell ismételnie a teljesítményét. Ez a fázis általában hasonló, vagy esetenként kissé enyhébb követelményeket tartalmaz, mint az első.

Miután mindkét fázist sikeresen teljesítették, a kereskedők hivatalosan finanszírozottak a cég tőkéjével.

Hogyan működnek a finanszírozott számlák

A sikeres értékelés után a kereskedők élő finanszírozott számlához kapnak hozzáférést. A számla mérete általában a kereskedő teljesítményétől függ az értékelés során. Néhány cég 10 000 és 200 000 dollár közötti vagy nagyobb számlaméreteket kínál.

A cég továbbra is figyelemmel kíséri a kereskedő teljesítményét annak biztosítására, hogy betartják a kockázatkezelési szabályokat. Például a prop cégek napi veszteségkorlátokat, összesített lehívási határokat vagy a kereskedések számának korlátozását szabhatják meg.

E szabályok megsértése a finanszírozott számla elvesztését eredményezheti.

Profitmegosztás és díjak

A prop cégek működésének egyik kulcseleme a profitmegosztás. Mivel a cég biztosítja a tőkét, a kereskedő nyereségéből százalékot vonnak le. Ez az osztozás jellemzően 70/30 és 90/10 között mozog, a kereskedő tartja meg a nagyobb részt.

Néhány cég magasabb profitmegosztást kínál azoknak a kereskedőknek, akik következetes nyereségességet mutatnak.

A profitmegosztás mellett a legtöbb prop cég különböző szakaszokban díjakat számít fel a kereskedők számára:

  1. Értékelési díjak: Ezek fedezik az értékelési folyamat költségeit. Az adott cégtől és a tesztelt számla méretétől függően ezek díjak 50 és több száz dollár között változhatnak.

  2. Havi díjak: Néhány cég folyamatos havi díjat számít fel az adatokhoz, kereskedési platformokhoz vagy infrastruktúrához való hozzáférésért.

Vannak azonban olyan cégek, amelyek az értékelési díjak visszatérítését kínálják, ha a kereskedő sikeresen teljesíti az értékelést, és elér egy meghatározott profitküszöböt.

Kockázatkezelés és kereskedési korlátozások

A kockázatkezelés a prop cégek sarokköve. Részletes irányelveket és szabályokat biztosítanak annak érdekében, hogy a kereskedők ne vállaljanak túlzott kockázatot, például túlzott tőkeáttétel alkalmazását vagy nagy pozíciók felvételét a rendkívül volatilis eszközökre.

A kulcsfontosságú kockázatkezelési szabályok közé tartozik:

  1. Maximális napi veszteség: A maximális összeg, amit a kereskedő egyetlen nap alatt elveszíthet.

  2. Maximális összesített lehívás: A teljes megengedett csökkenés a kereskedő számláján annak csúcsértékéből.

  3. Profitcélok: Néhány cég megköveteli a kereskedőktől, hogy egy adott időn belül bizonyos százalékos hozamot érjenek el.

  4. Pozícióméret és tőkeáttétel: A cégek korlátozhatják, hogy a kereskedő számlájának mekkora részét teheti ki egyetlen kereskedés vagy eszközosztály egyedül.

Ezek a szabályok a cég tőkéjének és a kereskedő jövőjének védelme érdekében vannak érvényben. Azok a kereskedők, akik nem tartják be ezeket a szabályokat, kockáztatják, hogy elveszítik számlájukat.

Prop kereskedelmi cégek típusai

Általában kétféle prop kereskedelmi cég létezik:

  1. Hagyományos prop cégek: Ezek fizikai cégek, amelyek házon belüli kereskedőket foglalkoztatnak a cég tőkéjével. Fizetést vagy támogatást kínálnak a kereskedőknek a profitmegosztás mellett. Ezek a cégek általában elvárják, hogy a kereskedők az irodájukból dolgozzanak, képzést, mentorálást és közvetlen hozzáférést biztosítva a piacképző stratégiákhoz. Példák közé tartoznak a Jane Street és a DRW.

  2. Távoli prop cégek: Az online platformok emelkedésével sok prop cég lehetővé teszi a kereskedőknek, hogy távolról dolgozzanak, biztosítva a hozzáférést a kereskedési platformjukhoz az interneten keresztül. Ezek a cégek általában a lakossági kereskedőknek biztosítanak tőkét, nyereségmegosztást kínálva a fizetés helyett. Népszerű példák közé tartozik az FTMO, Topstep és The5ers.

Előnyök a prop kereskedelmi cégeknél a kereskedők számára

  • Tőkeáttétel és tőkéhez jutás: A kereskedők szignifikánsan nagyobb tőkéhez jutnak, mint amivel saját maguk rendelkeznének, lehetővé téve számukra nagyobb pozíciók felvételét és potenciálisan nagyobb nyereség elérését.

  • Alacsonyabb pénzügyi kockázat: A kereskedők nem kockáztatják saját tőkéjüket (az első díjakon túl), ami vonzó lehetőség azok számára, akik nagyobb számlákkal szeretnének kereskedni anélkül, hogy a személyes megtakarításaikat kockáztatnák.

  • Mentorálás és források: Néhány hagyományos prop cég képzést és mentorálást kínál, segítve a kereskedőket a stratégiáik és teljesítményük javításában.

  • Méretezhetőség: Amint a kereskedők bebizonyítják a nyereségességüket, egyes cégek növelik a kezelt számla méretét, lehetőségeket kínálva arra, hogy idővel felskálázzák kereskedési stratégiáikat.

Hátrányok a prop kereskedelmi cégeknél a kereskedők számára

  • Profitmegosztás: A kereskedőknek le kell adniuk a nyereségük egy részét a cégnek. Ez korlátozónak tűnhet azok számára, akik következetesen nyereségesek.

  • Díjak: Az értékelési és havi díjak összeadódhatnak, különösen, ha a kereskedők nem haladják meg gyorsan az értékelési fázist.

  • Kockázatos környezet: Az értékelési folyamat és a szigorú kockázati szabályok nagy nyomású környezetet teremthetnek. A kereskedőknek folyamatosan el kell érniük a profitcélokat, miközben elkerülik a jelentős veszteségeket, ami pszichológiailag megterhelő lehet.

  • Kereskedési korlátozások: Sok prop cég korlátozza bizonyos stratégiák alkalmazását, például az éjszakai kereskedések tartását, kereskedést a nagy hatású hírek eseményei alatt, vagy kereskedést a rendkívül volatilis piacokon. Ez korlátozhatja a kereskedők rugalmasságát.

Következtetés

A kereskedők, akik szeretnék felskálázni stratégiáikat anélkül, hogy saját tőkéjüket kockáztatnák, kiváló lehetőséget találnak a prop kereskedelmi cégekben. Azonban elengedhetetlen, hogy megértsék a szabályokat, a profitmegosztási struktúrákat és a potenciális korlátozásokat, mielőtt döntést hoznának.

A cégek előnyeinek és hátrányainak értékelésével a kereskedők megtalálhatják azt, amelyik legjobban illeszkedik a kereskedési stílusukhoz és hosszú távú céljaikhoz.