Prop Firm Reviews

Perusahaan negosiasi kepemilikan, atau "perusahaan prop," telah menjadi populer di kalangan pedagang yang ingin memanfaatkan modal perusahaan untuk berdagang di berbagai pasar. Tidak seperti perdagangan tradisional, di mana pedagang menggunakan uang mereka sendiri, perusahaan prop memungkinkan pedagang berdagang menggunakan modal perusahaan dengan imbalan persentase dari keuntungan.

Pengaturan ini bisa menjadi cara yang bagus bagi pedagang terampil untuk meningkatkan strategi mereka tanpa mempertaruhkan jumlah besar modal pribadi. Inilah gambaran tentang bagaimana perusahaan-perusahaan ini beroperasi, serta pro dan kontra bekerja dengan mereka.

Bagaimana Perusahaan Prop Trading Beroperasi

Perusahaan negosiasi kepemilikan, atau perusahaan prop, adalah perusahaan yang memungkinkan pedagang terampil untuk berdagang menggunakan modal perusahaan daripada modal mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan ini tertarik untuk menghasilkan keuntungan melalui aktivitas perdagangan di berbagai pasar keuangan seperti Forex, saham, futures, komoditas, dan mata uang kripto.

Perusahaan biasanya mengambil untung dengan mengambil bagian dari pendapatan pedagang. Ini menciptakan pengaturan yang saling menguntungkan di mana pedagang dapat berdagang dalam skala yang lebih besar, dan perusahaan mendapatkan keuntungan dari keuntungan yang mereka hasilkan.

Proses Evaluasi

Kebanyakan perusahaan prop mengharuskan pedagang menjalani proses evaluasi ketat sebelum memberi mereka akses ke modal perusahaan. Evaluasi biasanya dilakukan dalam dua tahap:

1. Evaluasi Awal: Perusahaan akan menguji kemampuan pedagang untuk mencapai target keuntungan sambil menjaga aturan manajemen risiko yang ketat. Pedagang harus menunjukkan konsistensi, disiplin, dan keterampilan selama fase ini. Perusahaan menetapkan target keuntungan dan batas penurunan maksimum untuk memastikan pedagang dapat mengelola risiko dengan efektif.

2. Verifikasi atau Tahap Kedua: Jika pedagang melewati evaluasi awal, mereka melanjutkan ke tahap verifikasi kedua, di mana mereka perlu mengulangi kinerja mereka. Fase ini biasanya memiliki persyaratan yang serupa, atau kadang-kadang sedikit lebih lentur, dari yang pertama.

Setelah kedua fase dilewati, pedagang secara resmi didanai dengan modal perusahaan.

Cara Kerja Akun yang Didanai

Setelah berhasil menyelesaikan evaluasi, pedagang diberikan akses ke akun hidup yang didanai. Ukuran akun biasanya tergantung pada kinerja pedagang selama evaluasi. Beberapa perusahaan menawarkan ukuran akun mulai dari $10.000 hingga $200.000 atau lebih.

Perusahaan terus memantau kinerja pedagang untuk memastikan mereka mematuhi aturan manajemen risiko. Misalnya, perusahaan prop mungkin memiliki batas kerugian harian, batas penurunan keseluruhan, atau pembatasan jumlah perdagangan yang dapat dilakukan pedagang.

Melanggar aturan ini dapat mengakibatkan pedagang kehilangan akun didanai mereka.

Pembagian Keuntungan dan Biaya

Salah satu komponen utama bagaimana perusahaan prop bekerja adalah pembagian keuntungan. Karena perusahaan menyediakan modal, mereka mengambil persentase dari keuntungan pedagang. Pembagian ini biasanya berkisar dari 70/30 hingga 90/10, dengan pedagang mendapatkan bagian yang lebih besar.

Beberapa perusahaan menawarkan pembagian keuntungan yang lebih tinggi untuk pedagang yang menunjukkan keuntungan berkelanjutan dari waktu ke waktu.

Selain pembagian keuntungan, sebagian besar perusahaan prop membebankan biaya kepada pedagang pada tahap yang berbeda:

1. Biaya Evaluasi: Ini mencakup biaya proses evaluasi. Tergantung pada perusahaan dan ukuran akun yang diuji, biaya bisa berkisar dari $50 hingga beberapa ratus dolar.

2. Biaya Bulanan: Beberapa perusahaan membebankan biaya bulanan berkelanjutan untuk akses ke data, platform perdagangan, atau infrastruktur mereka.

Namun, beberapa perusahaan menawarkan pengembalian biaya evaluasi jika pedagang berhasil melewati evaluasi dan mencapai ambang keuntungan tertentu.

Manajemen Risiko dan Pembatasan Perdagangan

Manajemen risiko adalah dasar dari perusahaan prop. Mereka memberikan pedoman dan aturan terperinci untuk memastikan bahwa pedagang tidak terlibat dalam perilaku yang terlalu berisiko, seperti over-leverage atau mengambil posisi besar pada aset yang sangat volatil.

Aturan manajemen risiko utama meliputi:

1. Kerugian Harian Maksimal: Jumlah maksimum yang dapat hilang oleh pedagang dalam sehari.

2. Penurunan Total Maksimum: Jumlah pengurangan keseluruhan yang dibolehkan dalam akun pedagang dari nilai puncaknya.

3. Target Keuntungan: Beberapa perusahaan mengharuskan pedagang mencapai persentase pengembalian tertentu dalam jangka waktu tertentu.

4. Ukuran Posisi dan Leverage: Perusahaan mungkin membatasi seberapa banyak akun pedagang dapat diekspos ke perdagangan atau kelas aset tunggal.

Aturan-aturan ini ada untuk melindungi modal perusahaan dan masa depan pedagang dalam program tersebut. Pedagang yang gagal mematuhi aturan ini berisiko kehilangan akun mereka.

Jenis Perusahaan Prop Trading

Secara umum ada dua jenis perusahaan prop trading:

1. Perusahaan Prop Tradisional: Ini adalah perusahaan fisik dengan pedagang internal yang berdagang modal perusahaan. Mereka menawarkan gaji atau tunjangan kepada pedagang bersama dengan pembagian keuntungan. Perusahaan-perusahaan ini biasanya mengharuskan pedagang untuk bekerja dari kantor mereka, menawarkan pelatihan, bimbingan, dan akses langsung ke strategi pembuatan pasar. Contohnya termasuk perusahaan seperti Jane Street dan DRW.

2. Perusahaan Prop Jarak Jauh: Dengan meningkatnya platform online, banyak perusahaan prop sekarang memungkinkan pedagang untuk bekerja jarak jauh, memberikan akses ke platform perdagangan mereka melalui internet. Perusahaan-perusahaan ini biasanya fokus pada penyediaan modal kepada pedagang ritel, menawarkan pembagian keuntungan alih-alih gaji. Contoh populer termasuk FTMO, Topstep, dan The5ers.

Keuntungan Perusahaan Prop Trading bagi Pedagang

• Leverage dan Akses ke Modal: Pedagang mendapatkan akses ke modal yang jauh lebih besar daripada yang mereka miliki sendiri, memungkinkan mereka untuk mengambil posisi yang lebih besar dan berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

• Risiko Keuangan Lebih Rendah: Pedagang tidak mempertaruhkan modal mereka sendiri (selain dari biaya awal), yang menarik bagi mereka yang ingin berdagang akun yang lebih besar tanpa mempertaruhkan tabungan pribadi mereka.

• Bimbingan dan Sumber Daya: Beberapa perusahaan prop tradisional menawarkan pelatihan dan bimbingan, membantu pedagang meningkatkan strategi dan kinerja mereka.

• Kemampuan Skala: Saat pedagang membuktikan keuntungan mereka, beberapa perusahaan meningkatkan ukuran akun yang mereka kelola, menawarkan peluang untuk meningkatkan strategi perdagangan mereka dari waktu ke waktu.

Kerugian Perusahaan Prop Trading bagi Pedagang

• Pembagian Keuntungan: Pedagang harus memberikan sebagian dari keuntungan mereka kepada perusahaan. Ini bisa terasa membatasi bagi mereka yang secara konsisten menguntungkan.

• Biaya: Biaya evaluasi dan bulanan dapat bertambah, terutama jika pedagang tidak langsung melewati fase evaluasi.

• Tekanan Tinggi: Proses evaluasi dan aturan risiko yang ketat dapat menciptakan lingkungan yang bertekanan tinggi. Pedagang harus secara konsisten memenuhi target keuntungan sambil menghindari kerugian signifikan, yang bisa sangat membebani mental.

• Pembatasan Perdagangan: Banyak perusahaan prop membatasi strategi tertentu, seperti menahan perdagangan semalaman, berdagang selama acara berita berdampak tinggi, atau berdagang di pasar yang sangat volatil. Ini dapat membatasi fleksibilitas pedagang.

Kesimpulan

Bagi pedagang yang ingin meningkatkan strategi mereka tanpa mempertaruhkan modal mereka sendiri, perusahaan prop trading dapat menjadi pilihan yang sangat baik. Namun, memahami aturan, struktur pembagian keuntungan, dan potensi batasan adalah penting sebelum berkomitmen.

Dengan mengevaluasi pro dan kontra dari masing-masing perusahaan, pedagang dapat menemukan yang paling sesuai dengan gaya perdagangan dan tujuan jangka panjang mereka.